金凯生科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,908,612.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,053,246.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,160,667.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,122,526.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,232,301.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,551,713.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,587,986.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,212,753.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,584,754.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,462,228.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 558,421.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,209,614.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,768,036.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,756,941.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,756,941.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,011,094.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,431,514.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 788,860.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 819,972.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,040,346.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,040,346.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,070,370.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,561,850.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,011,110.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,449,259.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金凯生科_2023年一季报资产负债表 | 金凯生科_2023年一季报利润表 |