金凯生科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,001,238.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,043,179.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,412,140.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 600,456,558.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,559,738.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,753,235.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,937,044.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,045,585.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,295,604.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,523,443.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,523,443.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,511,443.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,740,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,888,113.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,772,967.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,564,695.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,225,776.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,854,223.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,930,545.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,434,279.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,052,202.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,486,481.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金凯生科_2022年三季报资产负债表 | 金凯生科_2022年三季报利润表 |