金凯生科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,152,926.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,375,412.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,130,808.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,659,147.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,611,241.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,906,015.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,456,292.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,468,161.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,441,711.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,301,953.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,301,953.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,301,953.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,380,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,975,875.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 537,870.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,435.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,872,181.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,847,818.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -655,442.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,107,859.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,052,202.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,160,062.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金凯生科_2022年一季报资产负债表 | 金凯生科_2022年一季报利润表 |