开创电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,686,760.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,800,727.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,016,891.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,504,379.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,617,152.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,628,392.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,418,115.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,754,254.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,417,915.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,086,464.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,973.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,050,973.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,792,582.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 446,792,582.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,741,608.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 763,992.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,763,992.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,763,992.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,612,990.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,032,128.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 522,222,544.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 328,190,416.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,956,316.10 | |
| 资产减值准备(元) | 2,069,254.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,113,083.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,113,083.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 687,322.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,741.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,422.38 | |
| 财务费用(元) | 22,553.04 | |
| 投资损失(元) | -425,539.90 | |
| 递延所得税(元) | 315,967.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 489,456.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -173,488.12 | |
| 存货的减少(元) | -10,098,546.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,892,791.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,037,608.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 328,190,416.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 522,222,544.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -194,032,128.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开创电气_2024年中报资产负债表 | 开创电气_2024年中报利润表 |