开创电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,074,013.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,998,966.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,157,808.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,230,787.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,228,864.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,977,466.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,610,997.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,936,216.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,753,545.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,477,241.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,145.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,466.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,611.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 367,910.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,910.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,299.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 332,999,433.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,999,433.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,030.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,030.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 332,899,403.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 380,184,345.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 151,553,227.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,737,573.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,785,828.49 | |
| 资产减值准备(元) | 4,150,033.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,946,229.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,946,229.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 371,216.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,475.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,021.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,379.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,499,861.00 | |
| 财务费用(元) | 52,821.82 | |
| 投资损失(元) | -52,070.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,327,239.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,153,751.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -173,488.11 | |
| 存货的减少(元) | 24,177,907.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,973,844.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,683,880.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 531,737,573.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 151,553,227.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 380,184,345.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开创电气_2023年中报资产负债表 | 开创电气_2023年中报利润表 |