开创电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,700,985.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,697,171.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,148,279.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,546,435.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,959,948.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,122,671.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,800,519.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,719,718.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,602,858.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 754,677.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 754,677.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,981,956.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,431,338.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,413,294.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,658,617.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,991,480.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,991,480.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,991,480.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,293,479.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,539,924.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,833,404.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开创电气_2022年三季报资产负债表 | 开创电气_2022年三季报利润表 |