开创电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,794,580.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,088,809.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,187,862.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,071,252.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,551,597.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,025,853.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,631,158.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,091,380.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,299,990.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,771,261.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 721,983.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 721,983.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,844,326.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,017,358.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,861,684.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,139,701.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 942,620.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,942,620.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,942,620.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,688,939.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,539,924.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,228,863.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,794,008.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,900,939.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,792,898.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,792,898.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 371,216.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 209,070.23 | |
| 财务费用(元) | 9,318.36 | |
| 投资损失(元) | 878,080.98 | |
| 递延所得税(元) | 53,239.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 223,549.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -170,309.94 | |
| 存货的减少(元) | 28,480,226.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,358,133.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,170,053.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,228,863.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,539,924.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,688,939.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开创电气_2022年中报资产负债表 | 开创电气_2022年中报利润表 |