凡拓数创_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 310,972,034.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,756.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,628,984.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,630,775.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,980,992.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,920,443.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,230,193.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,804,217.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,935,846.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,305,071.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 857,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,406,824.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 280,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 861,693,974.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,442,761.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 824,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 64,279,571.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 977,722,333.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,028,358.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,059,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,150,478.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,209,978.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,926,491.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,910,394.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,436,885.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,773,092.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,560,336.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,893,579.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,333,243.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凡拓数创_2024年三季报资产负债表 | 凡拓数创_2024年三季报利润表 |