凡拓数创_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,603,258.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,838.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,596,415.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,203,512.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,708,018.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,020,044.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,072,438.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,280,538.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,081,040.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,877,527.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 628,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,178,964.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 280,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 631,461,964.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,880,478.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 659,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 712,380,478.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,918,513.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,059,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,059,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,707,177.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,200,008.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,907,186.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,847,686.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,643,727.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,893,579.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,249,852.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,802,348.31 | |
| 资产减值准备(元) | -34,228,718.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,784,700.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,784,700.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 778,838.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,065,202.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -225,241.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,906.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -812,028.06 | |
| 财务费用(元) | 593,767.87 | |
| 投资损失(元) | -3,047,001.95 | |
| 递延所得税(元) | -4,461,474.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,583,278.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 121,804.20 | |
| 存货的减少(元) | -32,081,097.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,651,932.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,034,286.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,249,852.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 314,893,579.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,643,727.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凡拓数创_2024年中报资产负债表 | 凡拓数创_2024年中报利润表 |