凡拓数创_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,472,420.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,243.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,351,955.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,835,618.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,367,295.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,452,285.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,281,675.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,890,593.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 418,991,849.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,156,230.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 872,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,026,014.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,113,103.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 879,139,117.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,296,591.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,175,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,195,896,591.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,757,474.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,928,046.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,629,509.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,357,555.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,357,555.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -378,271,260.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,897,461.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,626,200.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凡拓数创_2023年三季报资产负债表 | 凡拓数创_2023年三季报利润表 |