凡拓数创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,847,060.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,243.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,532,962.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,391,265.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,832,104.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,660,443.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,376,584.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,708,910.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,578,043.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,186,777.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 462,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,631,676.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,112,103.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 466,743,779.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,549,029.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 811,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 820,549,029.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,805,249.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,846,864.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,484,460.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,331,324.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,331,324.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -410,323,351.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,897,461.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,574,109.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,467,777.08 | |
| 资产减值准备(元) | 21,099,239.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,803,203.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,803,203.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 609,917.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,291,864.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -777,181.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,616.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,875,764.21 | |
| 财务费用(元) | 1,001,525.09 | |
| 投资损失(元) | -2,483,873.36 | |
| 递延所得税(元) | -2,481,060.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,762,424.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 281,364.63 | |
| 存货的减少(元) | -15,781,364.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,184,685.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,751,353.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,574,109.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 541,897,461.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -410,323,351.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凡拓数创_2023年中报资产负债表 | 凡拓数创_2023年中报利润表 |