凡拓数创_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,864,104.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,857.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,027,159.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,900,121.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,791,008.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,945,865.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,486,816.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,913,829.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,137,519.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,237,397.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 167,257.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 99,947,257.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,664,407.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 429,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,664,407.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,717,149.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,397.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,356,047.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,542,445.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,542,445.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,496,992.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 541,897,461.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,400,468.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凡拓数创_2023年一季报资产负债表 | 凡拓数创_2023年一季报利润表 |