凡拓数创_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,889,854.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,773.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,705,505.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,602,133.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,462,069.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,763,814.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,463,839.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,063,868.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,753,591.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,151,457.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,470.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,470.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,606,006.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,606,006.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,601,536.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,037.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,009,112.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,246,149.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,246,149.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,999,143.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,659,445.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,660,302.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,556,700.19 | |
| 资产减值准备(元) | 8,643,215.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,753,261.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,753,261.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 815,631.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 855,822.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,215.77 | |
| 财务费用(元) | 794,483.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,788,320.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,788,320.03 | |
| 存货的减少(元) | 3,846,655.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,655,230.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,662,323.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,660,302.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,659,445.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,999,143.16 | |
| 公告日期 | 2022-09-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凡拓数创_2022年中报资产负债表 | 凡拓数创_2022年中报利润表 |