华新环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,651,599.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,257,730.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,909,329.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,913,526.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,209,368.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,556,616.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,117,659.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,797,170.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,887,840.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,869,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,428,151.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,877,486,151.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,545,621.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,869,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,966,545,621.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,059,469.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 889,711.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,608,867.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,248,579.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,594,636.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,240,508.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,835,144.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,586,565.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,533,875.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,158,393,696.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 960,859,821.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华新环保_2023年三季报资产负债表 | 华新环保_2023年三季报利润表 |