华新环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,269,907.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,497,301.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,767,208.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,189,939.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,505,628.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,307,865.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,618,099.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,621,532.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,854,323.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,655,359.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,225,663,359.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,538,720.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,264,538,720.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,875,361.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,801,840.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,551,840.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,594,636.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,440,508.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,035,144.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,483,304.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,212,989.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,158,393,696.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,024,180,706.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,272,852.97 | |
| 资产减值准备(元) | 7,074,486.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,508,231.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,508,231.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,611,334.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 610,033.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,475.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 387,890.02 | |
| 财务费用(元) | 2,455,461.38 | |
| 投资损失(元) | -5,547,034.51 | |
| 递延所得税(元) | -545,548.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,812,235.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,266,686.87 | |
| 存货的减少(元) | -6,244,195.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,663,505.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,390,519.93 | |
| 其他(元) | 1,208,892.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,024,180,706.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,158,393,696.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,212,989.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华新环保_2023年中报资产负债表 | 华新环保_2023年中报利润表 |