华新环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 739,971,085.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,616,940.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 753,588,026.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 494,210,322.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,731,377.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,036,060.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,734,245.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,712,005.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,876,020.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 749,090,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,057,788.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,690,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 757,993,788.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,757,104.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 749,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 790,847,104.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,853,316.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 941,319,433.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 973,419,433.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,389,392.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,613,444.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,002,837.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 859,416,596.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 912,439,300.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,954,395.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,158,393,696.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,443,061.93 | |
| 资产减值准备(元) | 72,056.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,932,878.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,932,878.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,363,883.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,868,134.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,664,897.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | -197,330.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 190,143.33 | |
| 财务费用(元) | 6,773,812.01 | |
| 投资损失(元) | -3,011,140.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,506,172.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,506,172.83 | |
| 存货的减少(元) | 6,713,521.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,347,729.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,732,629.76 | |
| 其他(元) | 2,253,719.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,158,393,696.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,954,395.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 912,439,300.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华新环保_2022年年报资产负债表 | 华新环保_2022年年报利润表 |