华新环保_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 543,812,652.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,843,899.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,656,551.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,704,364.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,544,188.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,316,627.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,031,471.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 517,596,652.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,059,899.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 565,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,496,111.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 570,579,111.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,661,428.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 565,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 599,661,428.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,082,317.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,140,331.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,227,031.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,267,363.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,167,363.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,189,781.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,954,395.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,764,614.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 96,894,976.57 | |
| 资产减值准备(元) | 139,825.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,341,735.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,341,735.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,412,536.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,353,160.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,691.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,317.85 | |
| 财务费用(元) | 2,635,961.24 | |
| 投资损失(元) | -2,356,794.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,588,267.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,588,267.23 | |
| 存货的减少(元) | -4,737,359.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,309,883.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,279,103.47 | |
| 其他(元) | 1,691,721.46 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,816,050.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 222,764,614.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,954,395.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,189,781.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华新环保_2022年三季报资产负债表 | 华新环保_2022年三季报利润表 |