华新环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,432,160.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,543,674.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,975,835.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,870,565.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,550,389.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,428,953.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,888,057.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,737,967.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,237,867.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 358,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,138,436.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 363,638,436.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,215,173.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 358,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,715,173.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,076,737.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 939,444.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,227,031.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,666,476.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,766,476.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,605,345.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,954,395.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,349,049.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,977,159.10 | |
| 资产减值准备(元) | 8,553.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,826,522.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,826,522.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 884,745.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 927,697.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,959.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,683.92 | |
| 财务费用(元) | 1,477,007.28 | |
| 投资损失(元) | -2,030,568.96 | |
| 递延所得税(元) | -1,008,874.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,008,874.67 | |
| 存货的减少(元) | -1,644,711.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,082,719.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 252,507.51 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 11,816,050.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,349,049.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,954,395.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,605,345.99 | |
| 公告日期 | 2022-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华新环保_2022年中报资产负债表 | 华新环保_2022年中报利润表 |