华新环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,120,889.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,525,015.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,645,905.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,944,384.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,837,339.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,973,060.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,722,036.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,476,821.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,474.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,000,474.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,277,161.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,277,161.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,276,687.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 600,788.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,600,788.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,600,788.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,708,392.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,954,395.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,246,003.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华新环保_2022年一季报资产负债表 | 华新环保_2022年一季报利润表 |