纽泰格_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,616,144.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,073,848.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,132,306.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 455,822,299.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,510,885.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,244,853.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,065,401.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,675,373.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,496,512.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,325,786.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 590,374.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 590,374.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,711,485.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,711,485.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,121,110.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,612,289.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,612,289.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,367,240.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,746,642.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,420,848.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,534,730.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,922,441.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 605,532.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,112,232.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,808,357.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,696,124.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,026,833.16 | |
| 资产减值准备(元) | 1,973,014.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,242,189.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,242,189.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,245,297.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,906,869.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,931.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 290,068.74 | |
| 财务费用(元) | 10,444,765.51 | |
| 投资损失(元) | 245,513.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,083,352.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -428,041.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -655,310.71 | |
| 存货的减少(元) | -5,149,947.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,864,192.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,460,929.44 | |
| 其他(元) | 10,824,586.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 418,696,124.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 511,808,357.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,112,232.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纽泰格_2024年中报资产负债表 | 纽泰格_2024年中报利润表 |