纽泰格_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,236,147.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,287,453.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,781,739.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 546,305,341.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,414,002.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,074,821.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,783,820.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,966,691.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 434,239,335.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,066,005.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,933,318.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,933,318.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,478,161.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,514,020.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,992,182.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,058,863.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 346,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 95,335,791.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,535,791.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,278,112.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,105,264.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,383,376.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 363,152,414.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 299,366.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 374,458,923.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,760,368.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,219,292.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纽泰格_2023年三季报资产负债表 | 纽泰格_2023年三季报利润表 |