纽泰格_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,561,012.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,266,308.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,206,082.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,033,403.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,594,341.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,718,065.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,568,896.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,350,581.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,231,884.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,801,518.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,520,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,538,866.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,514,020.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,052,887.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,532,887.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,647,083.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,647,083.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,741,356.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,741,356.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,094,273.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,744.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,878,386.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,760,368.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,881,982.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纽泰格_2023年一季报资产负债表 | 纽泰格_2023年一季报利润表 |