纽泰格_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,721,955.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 531,791.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,482,019.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 683,735,767.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 440,115,670.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,631,047.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,185,559.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,903,330.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,835,608.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,900,158.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 217,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 679,380.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,867,474.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,046,854.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,836,808.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 219,880,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,113,189.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,829,997.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,783,143.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 353,580,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,905,644.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 464,485,644.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,641,711.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,553,303.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,195,014.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 332,290,629.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,134.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 125,402,510.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,357,858.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,760,368.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,367,016.69 | |
| 资产减值准备(元) | 8,498,600.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,812,833.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,812,833.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,733,690.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,814,597.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,376,206.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 511,978.80 | |
| 财务费用(元) | 1,279,807.94 | |
| 投资损失(元) | -679,380.04 | |
| 递延所得税(元) | 1,208,319.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -969,061.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,177,381.52 | |
| 存货的减少(元) | -18,634,280.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,591,913.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,333,451.59 | |
| 其他(元) | -1,807,265.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,760,368.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,357,858.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 125,402,510.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 纽泰格_2022年年报资产负债表 | 纽泰格_2022年年报利润表 |