纽泰格_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,244,118.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,532,897.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,662,135.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,439,151.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,459,962.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,387,633.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,516,703.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,524,970.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,889,269.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,549,882.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,949.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,124,949.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,016,365.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,516,365.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,391,416.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 352,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,203,725.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,719,729.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,923,455.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,676,544.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,265.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,941,276.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,357,858.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,299,135.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,852,402.65 | |
| 资产减值准备(元) | -516,796.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,018,940.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,018,940.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 854,762.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,308,347.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,796.07 | |
| 财务费用(元) | 280,138.58 | |
| 投资损失(元) | 144,409.31 | |
| 递延所得税(元) | -383,929.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,588.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -323,340.35 | |
| 存货的减少(元) | -26,699,093.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,467,477.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,414,323.63 | |
| 其他(元) | -2,635,380.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,299,135.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,357,858.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 137,941,276.89 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纽泰格_2022年中报资产负债表 | 纽泰格_2022年中报利润表 |