宏德股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,459,271.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,699,056.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,088,216.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,246,544.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,517,584.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,093,561.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,264,703.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,968,555.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,844,406.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,402,138.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,238.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,238.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,236,531.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,236,531.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,120,292.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,999,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,722,701.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,722,251.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,222,251.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,320,523.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,380,118.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,515,303.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,895,421.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,696,023.86 | |
| 资产减值准备(元) | 4,530,838.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,255,793.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,255,793.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,120,976.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 256,596.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 235,262.82 | |
| 财务费用(元) | -1,886,619.38 | |
| 递延所得税(元) | 635,344.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,482,099.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -846,754.44 | |
| 存货的减少(元) | -2,733,179.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,017,221.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,164,802.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,895,421.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,515,303.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,380,118.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏德股份_2024年中报资产负债表 | 宏德股份_2024年中报利润表 |