宏德股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,478,631.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,760,618.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,747,983.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 575,987,233.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,588,251.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,508,636.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,195,218.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,119,822.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,411,928.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,575,304.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,438.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,438.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,073,022.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,860,728.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 128,944.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,062,695.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,904,257.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,956,938.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,956,938.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,277,563.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,051,091.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 924,812.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,253,466.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,296,528.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,976,584.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,648,896.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,303,657.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,654,761.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏德股份_2023年三季报资产负债表 | 宏德股份_2023年三季报利润表 |