宏德股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,428,313.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,131,329.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,194,185.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,753,827.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,013,415.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,313,774.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,196,418.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,705,254.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,228,861.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,475,033.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,624,837.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,860,728.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 128,944.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,614,510.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,608,510.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,777,638.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,777,638.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,677,563.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,011,068.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 924,812.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,613,444.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -835,805.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,060,156.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,859,193.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,303,657.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,444,464.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,702,659.48 | |
| 资产减值准备(元) | 1,027,040.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,965,267.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,965,267.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 637,940.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,596.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,937.86 | |
| 财务费用(元) | -3,124,797.51 | |
| 投资损失(元) | -75,240.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,631,864.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,400,385.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -768,521.02 | |
| 存货的减少(元) | 2,716,751.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,263,913.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,061,675.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,444,464.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,303,657.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,859,193.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏德股份_2023年中报资产负债表 | 宏德股份_2023年中报利润表 |