宏德股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,905,955.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,974,519.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,388,058.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 557,268,532.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,818,025.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,164,072.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,211,733.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,691,381.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 588,885,212.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,533.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 804,535.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,041,068.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,336,114.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,336,114.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,295,045.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 474,746,177.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,893,438.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 539,639,615.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,423,259.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,851,913.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,656,894.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,932,066.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 456,707,548.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 688,046.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 261,483,870.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,923,654.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,407,524.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏德股份_2022年三季报资产负债表 | 宏德股份_2022年三季报利润表 |