宏德股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,145,246.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,704,490.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,215,464.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,065,201.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,088,478.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,697,184.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,011,371.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,377,251.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,174,285.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,890,915.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,859.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 803,698.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,935,557.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,370,148.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,370,148.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,434,591.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 474,746,177.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,293,438.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 527,039,615.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,005,174.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,772,106.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,477,280.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 456,562,334.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,660,514.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 337,358,144.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,923,654.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,281,798.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,534,626.59 | |
| 资产减值准备(元) | 182,411.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,850,887.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,850,887.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 601,730.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,802.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,870.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,777.61 | |
| 财务费用(元) | 2,828,470.08 | |
| 投资损失(元) | -131,859.29 | |
| 递延所得税(元) | -303,342.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,154.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -362,496.22 | |
| 存货的减少(元) | -48,458,456.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,774,882.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,284,646.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,281,798.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,923,654.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 337,358,144.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏德股份_2022年中报资产负债表 | 宏德股份_2022年中报利润表 |