宏德股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,004,767.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,308,702.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,518.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,484,988.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,090,510.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,726,054.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,947,536.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,145,680.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,909,782.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,989.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 149,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,210,489.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,192,797.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,192,797.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,982,307.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,184,297.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,184,297.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 440,144.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 886,470.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,026,614.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,842,317.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,174,408.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,423,826.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,923,654.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,499,827.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏德股份_2022年一季报资产负债表 | 宏德股份_2022年一季报利润表 |