天源环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,224,177.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,401,426.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,625,603.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,106,125.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,453,916.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,640,539.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,469,737.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,670,318.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -269,044,714.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,480,000.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,480,409.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 458,078,554.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,759,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 491,837,754.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -487,357,344.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,491,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 521,829,851.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 534,320,851.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,792,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,529,088.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,699,865.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,020,953.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,299,897.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -598,102,161.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,866,630,694.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,268,528,532.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天源环保_2024年三季报资产负债表 | 天源环保_2024年三季报利润表 |