天源环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,047,643.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,797,241.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,844,885.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,170,816.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,879,798.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,982,898.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,006,207.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,039,720.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -238,194,835.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,946,666.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 276.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,946,943.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,985,834.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,985,834.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,038,891.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,566,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 327,361,043.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 331,927,043.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,192,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,174,770.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,699,865.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,066,635.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,860,407.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -381,373,318.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,866,630,694.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,485,257,375.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,646,480.42 | |
| 资产减值准备(元) | 20,399,164.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,586,908.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,586,908.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,132,904.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,072,152.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -191.57 | |
| 财务费用(元) | 34,554,037.66 | |
| 投资损失(元) | -3,310,093.42 | |
| 递延所得税(元) | 5,826,505.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,590,172.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,416,677.91 | |
| 存货的减少(元) | -903,073.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -546,980,905.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,542,084.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,485,257,375.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,866,630,694.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -381,373,318.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天源环保_2024年中报资产负债表 | 天源环保_2024年中报利润表 |