天源环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,798,678.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,019,165.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,817,844.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,860,652.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,072,531.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,615,570.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,026,917.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,575,672.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,757,827.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,426,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,426,666.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,036,569.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,036,569.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,609,902.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,566,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,561,043.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,127,043.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,718,800.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,699,865.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,918,665.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,208,377.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,159,352.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,866,630,694.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,715,471,341.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天源环保_2024年一季报资产负债表 | 天源环保_2024年一季报利润表 |