天源环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,486,040.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,906,204.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 614,392,244.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,705,680.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,267,205.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,394,975.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,188,304.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,556,165.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,163,920.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,925,081.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,793.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 498,710,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,691,875.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 784,572,592.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,902,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 478,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,317,184,592.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -810,492,716.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,885,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 905,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 990,804,268.84 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 988,679,245.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,992,368,614.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,305,978.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,207,412.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,943,390.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,716,425,223.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 801,768,586.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,064,862,107.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,866,630,694.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 283,822,747.05 | |
| 资产减值准备(元) | 19,409,197.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,133,801.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,133,801.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,819,522.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,374,866.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 174,162.23 | |
| 财务费用(元) | 30,722,055.98 | |
| 投资损失(元) | -8,124,055.59 | |
| 递延所得税(元) | -11,981,901.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,727,766.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,745,864.79 | |
| 存货的减少(元) | 16,072,744.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -795,392,652.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 235,655,165.72 | |
| 其他(元) | 21,182,934.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,866,630,694.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,064,862,107.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 801,768,586.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天源环保_2023年年报资产负债表 | 天源环保_2023年年报利润表 |