天源环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,624,571.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,125,822.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,750,394.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,620,128.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,989,552.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,395,648.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,436,588.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,441,918.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,691,524.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,549,999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,552,519.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 584,575,904.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,902,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 637,477,904.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -632,925,384.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 732,916,242.53 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 988,679,245.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,733,575,487.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,534,727.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,048,250.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 5,613,207.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,176,184.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,477,399,303.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 822,782,394.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,064,862,107.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,887,644,501.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天源环保_2023年三季报资产负债表 | 天源环保_2023年三季报利润表 |