天源环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,400,834.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,882,600.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,283,435.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,575,311.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,373,532.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,839,212.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,729,946.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,518,003.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,234,568.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,499,999.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,499,999.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,121,844.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,121,844.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,621,844.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,244,635.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,244,635.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,244,635.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,101,047.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,064,862,107.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 916,761,059.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天源环保_2023年一季报资产负债表 | 天源环保_2023年一季报利润表 |