天源环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,822,399.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,587,297.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,701,168.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,110,865.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,868,947.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,954,752.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,827,692.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,448,241.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,099,634.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -232,604,477.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,988,768.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,784,999.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,030,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,814,999.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,848,631.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,848,631.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,033,631.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,511,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,511,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,156,018.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,373,455.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,098,079.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,627,553.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,116,153.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,138,553.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,161,519,362.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 962,380,808.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,069,611.97 | |
| 资产减值准备(元) | 17,476,742.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,039,644.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,039,644.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,960,946.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,909,978.54 | |
| 财务费用(元) | 6,165,763.59 | |
| 投资损失(元) | 1,647.29 | |
| 递延所得税(元) | 6,262,590.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,388,509.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,651,099.60 | |
| 存货的减少(元) | -6,490,489.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,692,553.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,829,477.75 | |
| 其他(元) | 2,097,871.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 962,380,808.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,161,519,362.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -199,138,553.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天源环保_2022年中报资产负债表 | 天源环保_2022年中报利润表 |