超越科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,097,091.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,981,570.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,078,661.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,188,301.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,078,665.98 | |
| 支付的各项税费(元) | -15,385,390.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,051,441.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,933,019.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,145,642.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,748,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,540,816.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,540,816.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,792,616.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,212,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,212,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,912,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,345,140.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,913,992.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,259,133.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,653,666.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,993,307.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,592,110.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,598,803.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -120,600,249.70 | |
| 资产减值准备(元) | 19,173,949.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,945,415.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,945,415.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,260,203.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,866,134.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 151,709.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,831.88 | |
| 财务费用(元) | 7,425,306.34 | |
| 递延所得税(元) | 7,105,829.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,901,993.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 203,835.97 | |
| 存货的减少(元) | -15,348,845.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,721,043.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,279,639.92 | |
| 其他(元) | 1,176,676.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,598,803.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,592,110.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,993,307.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超越科技_2023年年报资产负债表 | 超越科技_2023年年报利润表 |