超越科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,116,469.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,461.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,039,007.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,251,937.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,942,603.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,105,050.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,696,758.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,295,759.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,040,172.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,788,235.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,884,951.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,884,951.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,636,751.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,212,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,713.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,458,513.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,519,544.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,495,556.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,015,101.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,443,411.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,981,574.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,592,110.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,610,535.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超越科技_2023年三季报资产负债表 | 超越科技_2023年三季报利润表 |