超越科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,223,157.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,639,346.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,862,503.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,452,440.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,510,850.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,084,120.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,355,784.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,403,196.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,540,693.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,945,562.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,309.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,947,871.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,947,871.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,212,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,713.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,458,513.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,555.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 669,688.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,170,244.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,288,268.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,200,296.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,592,110.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,391,814.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超越科技_2023年一季报资产负债表 | 超越科技_2023年一季报利润表 |