超越科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,637,114.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 379,992.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,225,035.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,242,142.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,869,913.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,785,308.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,891,779.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,404,956.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,951,957.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,047,422.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,047,422.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,047,422.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 736,439.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,736,439.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,347,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,439,099.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,786,321.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,049,881.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,807,119.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,226,453.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,419,334.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 超越科技_2022年三季报资产负债表 | 超越科技_2022年三季报利润表 |