超越科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,978,483.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,666,540.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,645,023.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,077,455.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,318,681.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,372,399.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,780,206.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,548,743.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,611,521.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,611,521.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,611,521.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 736,439.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,736,439.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,021,666.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 387,277.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,408,944.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,327,495.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,187,745.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,628,283.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 358,440,538.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超越科技_2022年一季报资产负债表 | 超越科技_2022年一季报利润表 |