超越科技_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,246,415.27 | |
收到的税费返还(元) | 9,876,041.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,709,922.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 286,832,378.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,623,084.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,376,343.22 | |
支付的各项税费(元) | 21,975,751.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,347,726.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 171,322,906.03 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,509,472.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,920,297.61 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 653,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 115,573,297.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,573,297.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 72,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,068,756.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,983,000.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 43,051,757.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,948,242.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,884,417.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 35,200,541.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 64,084,959.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 141,578,557.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,268,037.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,268,037.98 | |
无形资产摊销(元) | 722,612.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 100,757.60 | |
固定资产报废损失(元) | 91,776.35 | |
财务费用(元) | 2,117,023.33 | |
递延所得税(元) | -354,557.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -354,557.78 | |
存货的减少(元) | -4,236,822.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | -92,564,792.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | 46,184,444.66 | |
其他(元) | 1,238,722.06 | |
现金的期末余额(元) | 64,084,959.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 35,200,541.88 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,884,417.28 | |
公告日期 | 2021-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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