中环海陆_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 568,204,854.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,221,663.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,018,932.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 664,445,450.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 695,925,880.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,183,910.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,447,785.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,400,841.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 797,958,418.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,512,967.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,282,506.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,351,506.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,137,579.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,137,579.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,786,073.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 353,207,547.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,207,547.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,601,474.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,601,474.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 326,606,073.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 971,341.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,278,373.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 312,495,857.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,774,230.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,695,519.73 | |
| 资产减值准备(元) | 7,397,458.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,405,210.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,405,210.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,320,644.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,651,259.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,197.70 | |
| 财务费用(元) | 1,731,808.73 | |
| 投资损失(元) | -1,282,506.11 | |
| 递延所得税(元) | -2,030,842.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,874,476.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,843,634.53 | |
| 存货的减少(元) | -42,710,150.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -236,650,589.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,782,732.62 | |
| 其他(元) | 15,927,055.45 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 105,494.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 345,774,230.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 312,495,857.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,278,373.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中环海陆_2022年年报资产负债表 | 中环海陆_2022年年报利润表 |