新柴股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,830,704,447.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,787,784.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,835,717.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,846,327,949.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,641,469,383.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,787,412.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,778,281.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,155,362.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,877,190,440.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,862,490.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 617,005,160.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,722,477.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,550,382.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 621,278,019.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,262,135.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 718,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 735,042,135.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,764,115.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,593,942.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,593,942.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,593,942.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,220,548.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,175,391.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,954,843.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新柴股份_2024年三季报资产负债表 | 新柴股份_2024年三季报利润表 |