新柴股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,627,097.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,786,148.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,188,785.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 638,602,031.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,191,681.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,392,125.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,951,473.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,653,234.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 650,188,515.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,586,484.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,657.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460,711.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,509,369.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,737,762.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,737,762.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,771,606.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,453,855.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,453,855.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,453,855.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,731,266.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,175,391.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,906,657.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新柴股份_2024年一季报资产负债表 | 新柴股份_2024年一季报利润表 |