新柴股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,966,386,900.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 297,544.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,455,083.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,987,139,527.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,898,397,248.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,092,422.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,829,544.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,650,743.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,221,969,958.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -234,830,430.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,279,287.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,407.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,388,694.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,216,604.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,853,666.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,070,271.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,681,576.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,253,363.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,995,046.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,248,410.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,248,410.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,760,417.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 559,935,809.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,175,391.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,147,798.64 | |
| 资产减值准备(元) | 5,952,250.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,693,848.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,693,848.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,032,702.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,223.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,317.29 | |
| 财务费用(元) | 2,521,483.22 | |
| 投资损失(元) | -1,279,287.67 | |
| 递延所得税(元) | -5,023,969.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,023,969.83 | |
| 存货的减少(元) | -126,890,355.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -416,823,092.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 210,641,878.75 | |
| 其他(元) | 68,070.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,175,391.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 559,935,809.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -301,760,417.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新柴股份_2023年年报资产负债表 | 新柴股份_2023年年报利润表 |