新柴股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,648,259,226.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 396,901.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,355,032.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,662,011,160.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,595,977,256.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,473,771.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,817,388.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,315,270.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,845,583,686.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,572,526.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 984,301.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,203.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,064,504.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,459,482.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,853,666.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,313,148.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,248,643.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,580,887.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,580,887.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,580,887.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,402,056.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 559,935,809.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,533,752.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新柴股份_2023年三季报资产负债表 | 新柴股份_2023年三季报利润表 |