新柴股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,061,652,486.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 396,901.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,734,278.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,073,783,665.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,137,603,103.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,377,114.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,268,761.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,751,926.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,313,000,906.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -239,217,240.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 611,260.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,203.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 691,463.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,640,117.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,853,666.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,493,784.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,802,320.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,069,634.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,069,634.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,069,634.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,089,195.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 559,935,809.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,846,614.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,660,652.22 | |
| 资产减值准备(元) | 22,964,315.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,271,351.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,271,351.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,012,360.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,771.87 | |
| 财务费用(元) | 2,241,135.76 | |
| 投资损失(元) | -611,260.27 | |
| 递延所得税(元) | -4,886,360.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,886,360.44 | |
| 存货的减少(元) | -36,131,340.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -592,738,545.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 333,035,120.78 | |
| 其他(元) | -7,897.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,846,614.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 559,935,809.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -325,089,195.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新柴股份_2023年中报资产负债表 | 新柴股份_2023年中报利润表 |