新柴股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,256,848.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,449.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,817,743.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 546,266,041.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 516,067,465.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,177,382.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,229,605.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,635,761.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,110,214.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,844,173.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 273,698.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,557.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,256.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,388,911.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,388,911.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,065,655.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,435,687.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,435,687.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,577,990.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,577,990.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,302.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,052,132.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 559,935,809.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,883,677.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新柴股份_2023年一季报资产负债表 | 新柴股份_2023年一季报利润表 |